晉中市天潤管網設計有限公司2021年上半年財務等重大信息報告
一、企業基本情況
晉中市天潤管網設計有限公司創建于2015年，股東為晉中供水有限公司。
目前設計公司共有員工8人，具有各類專業技術職稱人員5人，可承擔供水工程的設計，以及工程概預算編制、工程技術咨詢工作等。
二、股東及出資信息
晉中市天潤管網設計有限公司，股東為晉中供水有限責任公司。
三、2021年上半年公司財務狀況
財務分析數據為公司本部報表數據。截至6月末，公司在職人員8人。
1、資產、負債、所有者權益情況
資產總額20.81萬元。其中：貨幣資金17.16萬元，應收賬款0萬元，其他應收款0.1萬元，預付賬款0.56萬元，固定資產凈額2.99萬元。
負債總額25.16萬元。其中：預收賬款16.72萬元，應付職工薪酬8.34萬元，應交稅費-0.03萬元，其他應付款0.13萬元。
所有者權益總額-4.35萬元；其中：未分配利潤-4.35萬元。
2021年6月份資產負債表
單位：萬元
項 目 | 期末余額 | 項 目 | 期末余額 |
貨幣資金 | 17.16 | 短期借款 | 0 |
應收賬款 | 25.56 | 應付賬款 | 0 |
預付款項 | 0.56 | 預收款項 | 16.72 |
其他應收款 | 0.1 | 應付職工薪酬 | 8.34 |
存貨 | 0 | 應交稅費 | -0.03 |
流動資產合計 | 17.82 | 其他應付款 | 0.13 |
固定資產原價 | 7.81 | 流動負債合計 | 25.16 |
減：累計折舊 | 4.82 | 長期應付款 | 0 |
固定資產凈值 | 2.99 | 遞延收益 | 0 |
在建工程 | 0 | 非流動負債合計 | 0 |
無形資產 | 0 | 負債合計 | 25.16 |
非流動資產合計 | 2.99 | 實收資本（股本） | 0 |
資本公積 | 0 | ||
未分配利潤 | -4.35 | ||
所有者權益合計 | -4.35 | ||
資產總計 | 20.81 | 負債和所有者權益總計 | 20.81 |
2、主要財務指標
2021年上半年實現營業收入13.65元。
2021年上半年營業成本41.98萬元。其中：主營業務成本13.67萬元，營業稅金及附加0萬元，管理費用28.2萬元，財務費用0.11萬元。
2021年上半年累計實現利潤總額-28.19萬元。
2021年6月份利潤表
單位:萬元
項目 | 金額 |
一、營業總收入 | 13.65 |
其中：營業收入 | 41.98 |
二、營業總成本 | 13.67 |
其中：營業成本 | 0 |
營業稅金及附加 | 0 |
銷售費用 | 0 |
管理費用 | 28.20 |
財務費用 | 0.11 |
利息收入 | 0 |
資產減值損失 | 0 |
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | -28.33 |
加：營業外收入 | 0.14 |
減：營業外支出 | 0 |
其中：非流動資產處置損失 | 0 |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -28.19 |
減：所得稅費用 | 0 |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -28.19 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | |
七、綜合收益總額 | 0 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 0 |
四、主要稅費繳納情況
公司2021年6月份累計繳納各項稅費0萬元。
五、年度報酬情況
（一）科學制定勞動定額，合理安排工作時間。
公司人員依法實行每周5日工作制。根據實際工作時間來計取考勤。堅持以人為本，在保障職工身體健康的條件下，嚴格按照國家法律和規定,實行了各種職工休假制度，特別是積極推行了職工帶薪年休假制度。
（二）社會保險和福利
按照國家及省市有關規定，參加了晉中市榆次區基本養老、基本醫療、大額補充醫療、失業、工傷保險社會統籌，按時足額繳納各項社會保險費，共計繳費95953.5元。
按照國家及省、市有關規定，按期調整了職工住房公積金交繳基數。
根據國家《職業病防治法》及《職業健康監護管理辦法》等有關規定，實行了職業健康監護制度。組織從事或接觸職業危害因素崗位人員進行了健康體檢，全年組織職工共8人次進行了健康體檢。
（三）監督檢查
嚴格依據公司薪酬管理辦法，按時支付職工工資，并支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的工資；職工患病或非因工負傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。按月書面記錄了本單位職工工資的數額、項目、時間，并向職工提供了個人工資清單。
（四）職工培訓計劃及落實情況
組織公司員工8人進行安全生產培訓。
六、年內重大事件及對企業的影響
（一）申請接水戶的勘察設計
完成現場勘測、設計、預算、施工放線、參與竣工驗收等工作。截至目前，完成用戶設計71戶。
（二）三供一業供水維修改造項目
目前對27家企業75片小區共五個標段的工程進入評審收尾工作。
晉中市天潤管網設計有限公司
- 發布時間：
- 2021-09-01
